基金经理:梁莉
单位净值:1.1371 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.1371 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治新消费混合(350008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -212,500 | -1,575,560 | -434,564 | -1,849,230 |
基金本期净收益(元) | -694,092 | -1,503,440 | -859,379 | -1,264,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0265 | -0.1924 | -0.0534 | -0.2261 |
期末基金资产净值(元) | 9,356,840 | 9,657,650 | 11,502,600 | 11,505,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1705 | 1.1967 | 1.389 | 1.44 |