基金经理:沈荣
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00048 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:2.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信货币A(360003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,494,170 | 1,900,370 | 1,751,260 | 2,409,410 |
基金本期净收益(元) | 1,494,170 | 1,900,370 | 1,751,260 | 2,409,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 281,024,000 | 360,225,000 | 381,952,000 | 456,268,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |