基金经理:徐晓杰
单位净值:1.8033 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:5.2509 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信红利混合A(360005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,131,730 | -4,894,330 | -23,688,300 | -12,472,300 |
基金本期净收益(元) | -22,614,400 | -991,351 | -12,734,900 | 4,881,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 | -0.0225 | -0.1225 | -0.0642 |
期末基金资产净值(元) | 335,822,000 | 398,561,000 | 407,957,000 | 384,576,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.796 | 1.8466 | 1.8691 | 1.9976 |