基金经理:苏淼
单位净值:0.6625 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:1.2827 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信均衡精选混合A(360010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -645,502 | -2,712,850 | -1,493,440 | -2,677,190 |
基金本期净收益(元) | -2,412,010 | -2,374,710 | -952,931 | -2,652,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 | -0.0523 | -0.0285 | -0.051 |
期末基金资产净值(元) | 33,094,200 | 33,916,300 | 37,262,100 | 38,985,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6489 | 0.6613 | 0.7135 | 0.7422 |