基金经理：陈玮
| 单位净值:1.3859 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.8379 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银添利债券发起A(380009)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 67,598,500 | 37,443,600 | 14,369,800 | 78,510,800 |
| 基金本期净收益(元) | 29,051,700 | 34,954,200 | 52,773,100 | 41,464,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | 0.0103 | 0.0035 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,043,850,000 | 4,618,640,000 | 5,116,080,000 | 5,381,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3735 | 1.3522 | 1.3413 | 1.3378 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。