基金经理:刘筱筠
单位净值:1.1519 | 累计净值:1.1530 | 截止日期:2020/9/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中银聚享债券B(380011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 195,959 | 110,785 | 3,793,600 | 17,955,100 |
基金本期净收益(元) | 105,470 | 45,125 | -183,190 | 11,390,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.008 | 0.0033 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 13,183,900 | 33,029,500 | 12,918,700 | 1,595,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0254 | 1.0113 | 1.0048 | 1.0122 |