| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:59.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海货币B(392002)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 16,159,900 | 12,367,000 | 5,042,210 | 5,213,270 |
| 基金本期净收益(元) | 16,159,900 | 12,367,000 | 5,042,210 | 5,213,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 5,969,210,000 | 5,135,280,000 | 4,083,440,000 | 1,307,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。