基金经理:王萍莉
单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.8130 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:4.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海稳健收益债券(395001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 877,843 | -3,363,920 | 300,398 | 2,406,260 |
基金本期净收益(元) | -2,050,940 | -4,703,720 | 4,342,200 | 3,116,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | -0.0054 | 0.0005 | 0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 448,059,000 | 491,488,000 | 711,863,000 | 737,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.057 | 1.055 | 1.098 | 1.154 |