基金经理:姚晨曦
单位净值:0.6436 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.1916 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海能源策略混合(398021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -132,154,000 | -73,339,200 | -193,207,000 | -29,121,000 |
基金本期净收益(元) | -209,098,000 | -53,392,600 | -142,261,000 | -142,609,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0814 | -0.0433 | -0.1116 | -0.0163 |
期末基金资产净值(元) | 998,563,000 | 1,190,960,000 | 1,281,180,000 | 1,508,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6287 | 0.7077 | 0.751 | 0.8623 |