单位净值:3.3050 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:3.5150 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海消费混合A(398061)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,816,830 | -22,209,900 | -16,947,700 | -20,305,500 |
基金本期净收益(元) | -29,717,100 | -18,083,700 | -6,265,180 | -12,341,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0731 | -0.2744 | -0.2064 | -0.2443 |
期末基金资产净值(元) | 252,348,000 | 262,142,000 | 289,340,000 | 309,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.198 | 3.268 | 3.542 | 3.749 |