基金经理：梁静静
| 单位净值:1.1350 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:2.7150 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海医疗保健主题股票A(399011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -108,382,000 | -5,221,090 | -31,475,000 | -71,861,400 |
| 基金本期净收益(元) | -19,723,200 | -10,093,000 | -32,715,500 | -46,461,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1776 | -0.0084 | -0.0484 | -0.104 |
| 期末基金资产净值(元) | 655,716,000 | 778,925,000 | 801,585,000 | 875,004,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.085 | 1.26 | 1.268 | 1.314 |
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