基金经理:盛泽
单位净值:1.2242 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.8612 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方核心动力混合A(400011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,851,590 | -11,794,000 | 921,761 | -6,342,860 |
基金本期净收益(元) | -1,046,410 | -10,459,400 | -2,348,420 | -4,044,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1038 | -0.0938 | 0.0048 | -0.0331 |
期末基金资产净值(元) | 18,988,600 | 36,464,500 | 230,752,000 | 229,705,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2044 | 1.1175 | 1.2024 | 1.1976 |