基金经理:
单位净值:0.9775 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2024/2/2 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方成长回报平衡混合(400020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/21 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 1,106,260 | -4,620,150 | -2,592,860 | 395,769 |
基金本期净收益(元) | 967,581 | -6,071,410 | -906,195 | 288,302 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0662 | -0.2226 | -0.1682 | 0.0329 |
期末基金资产净值(元) | 10,272,800 | 18,760,000 | 38,025,600 | 14,662,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9766 | 0.9298 | 1.1424 | 1.2433 |