基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.1546 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.6895 | 截止日期:2024/5/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券A(400027)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -49,083,200 | -34,893,400 | -43,846,800 | -4,420,410 |
| 基金本期净收益(元) | -33,991,100 | -37,993,400 | -17,248,400 | -5,432,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0654 | -0.0347 | -0.0337 | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(元) | 810,128,000 | 913,101,000 | 1,459,100,000 | 1,633,170,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1029 | 1.1661 | 1.1908 | 1.224 |
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