单位净值:1.1115 | 净值增长率:-0.58% } else {?> | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:1.7815 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富中证100指数(410008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,445,730 | -16,436,900 | -7,960,070 | -11,747,300 |
基金本期净收益(元) | -588,548 | -7,813,260 | -175,047 | 988,025 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 | -0.0818 | -0.0399 | -0.0563 |
期末基金资产净值(元) | 224,121,000 | 218,917,000 | 212,736,000 | 235,713,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0916 | 1.0604 | 1.1388 | 1.1791 |