单位净值:2.4771 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:2.8121 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘永定价值成长混合A(420003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,347,200 | -42,392,000 | 24,876,700 | -86,795,200 |
基金本期净收益(元) | -23,735,200 | -45,836,400 | 7,924,530 | -2,695,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1226 | -0.1751 | 0.1015 | -0.3536 |
期末基金资产净值(元) | 578,573,000 | 556,227,000 | 604,859,000 | 587,201,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4343 | 2.3104 | 2.4849 | 2.3844 |