单位净值:1.1806 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5322 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 67,550 | 46,495 | 43,486 | 74,505 |
基金本期净收益(元) | 39,342 | 40,446 | 67,523 | 18,218 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0072 | 0.0065 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 7,522,720 | 7,433,800 | 7,571,870 | 7,799,040 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1748 | 1.1644 | 1.1572 | 1.1508 |