| 单位净值:1.2224 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.8411 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富多元收益债券C(470011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,309,690 | -144,549 | -758,734 | -393,506 |
| 基金本期净收益(元) | 1,027,130 | -481,830 | -325,300 | -402,263 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | -0.0052 | -0.0219 | -0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,189,000 | 31,447,200 | 36,864,000 | 46,364,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2139 | 1.1922 | 1.195 | 1.218 |
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