单位净值:1.9794 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.0664 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:50.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富双利债券A(470018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 83,350,400 | -41,766,800 | 27,304,200 | -44,264,100 |
基金本期净收益(元) | -4,200,050 | -15,050,000 | 29,794,100 | -15,664,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | -0.0131 | 0.0078 | -0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 4,963,120,000 | 5,598,560,000 | 6,558,420,000 | 6,799,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9374 | 1.9045 | 1.915 | 1.907 |