单位净值:1.6793 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.9609 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富可转债债券C(470059)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,872,540 | -28,916,000 | -9,436,060 | -16,630,900 |
基金本期净收益(元) | -186,598 | -14,198,800 | -6,612,090 | -8,071,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | -0.0577 | -0.0168 | -0.035 |
期末基金资产净值(元) | 441,239,000 | 825,737,000 | 933,494,000 | 919,715,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6333 | 1.6171 | 1.679 | 1.693 |