单位净值:1.2153 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.7233 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富增强收益债券C(470078)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,351,330 | 1,092,550 | 545,610 | 1,073,660 |
基金本期净收益(元) | 1,815,750 | 960,118 | 1,043,080 | 241,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | 0.0122 | 0.0079 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 106,244,000 | 96,771,600 | 112,267,000 | 85,536,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2039 | 1.2213 | 1.2086 | 1.2018 |