基金经理:赵栩
单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.8425 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银深证红利ETF联接A(481012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 74,014,500 | -95,748,600 | -4,935,130 | -53,679,200 |
基金本期净收益(元) | -14,201,800 | -28,457,700 | -1,102,560 | -3,541,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0538 | -0.0902 | -0.0082 | -0.0887 |
期末基金资产净值(元) | 1,590,940,000 | 1,264,320,000 | 732,271,000 | 732,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.003 | 0.9483 | 1.2091 | 1.2176 |