基金经理:张略钊
单位净值:1.1319 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.0308 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新规模:2.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银增强收益债券B(485005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,389,150 | -5,510,090 | 315,996 | -251,777 |
基金本期净收益(元) | 949,997 | 1,253,760 | 2,630,340 | 3,197,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | -0.0242 | 0.0013 | -0.0011 |
期末基金资产净值(元) | 246,240,000 | 254,438,000 | 267,148,000 | 275,951,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.122 | 1.1354 | 1.1594 | 1.1582 |