单位净值:1.7330 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.1200 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银双利债券B(485011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,920,800 | 4,208,930 | -5,491,850 | 3,505,780 |
基金本期净收益(元) | -6,449,940 | -1,888,980 | 11,848,000 | -25,399,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0042 | -0.0049 | 0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 1,451,220,000 | 1,629,420,000 | 1,746,240,000 | 2,087,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.721 | 1.707 | 1.702 | 1.707 |