单位净值:1.0171 | 累计净值:12.0060 | 截止日期:2020/3/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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工银7天理财债券A(485118)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,516,530 | 5,012,430 | 3,168,680 | 6,201,570 |
基金本期净收益(元) | 5,215,100 | 4,017,940 | 5,622,980 | 5,905,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0058 | 0.0034 | 0.0063 |
期末基金资产净值(元) | 1,365,150,000 | 1,074,380,000 | 1,082,310,000 | 1,454,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0854 | 1.0803 | 1.0759 | 1.0728 |