基金经理:林念
单位净值:3.6640 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:3.6640 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银全球精选股票(QDII)(486002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,168,100 | 34,114,700 | -11,422,300 | 45,734,200 |
基金本期净收益(元) | 30,554,300 | 12,169,900 | 10,669,900 | 4,070,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4001 | 0.2648 | -0.0846 | 0.3223 |
期末基金资产净值(元) | 414,591,000 | 399,533,000 | 398,254,000 | 420,768,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.645 | 3.245 | 2.978 | 3.062 |