基金经理:胡志利
单位净值:2.5760 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.5760 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银优质精选混合A(487021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,057,100 | -52,009,900 | -26,290,800 | -67,658,600 |
基金本期净收益(元) | -51,723,000 | -32,874,400 | -24,456,200 | -29,204,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0957 | -0.2856 | -0.1211 | -0.2842 |
期末基金资产净值(元) | 371,278,000 | 430,919,000 | 609,530,000 | 698,615,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.524 | 2.612 | 2.893 | 3.013 |