基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0081 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:4.4147 | 截止日期:2014/4/29 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金汉盛(500005)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2014/4/29 | 2014/3/31 | 2013/12/31 | 2013/9/30 |
| 本期利润(元) | -31,274,000 | -38,510,300 | -27,023,800 | 160,173,000 |
| 基金本期净收益(元) | -406,586 | -28,540,000 | -11,390,000 | 103,389,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 | -0.0193 | -0.0135 | 0.0801 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,016,140,000 | 2,047,420,000 | 2,497,930,000 | 2,524,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0081 | 1.0237 | 1.249 | 1.2625 |
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