基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0578 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:4.8858 | 截止日期:2014/5/9 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金安顺(500009)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2014/5/11 | 2014/3/31 | 2013/12/31 | 2013/9/30 |
| 本期利润(元) | -33,689,600 | -93,129,000 | 131,719,000 | 289,591,000 |
| 基金本期净收益(元) | 63,570,000 | 155,941,000 | 30,144,500 | 129,505,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | -0.031 | 0.0439 | 0.0965 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,172,900,000 | 3,446,590,000 | 3,539,720,000 | 3,408,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0576 | 1.1489 | 1.1799 | 1.136 |
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