最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金通乾(500038) 基金主要财务指标 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 截止日期 | 2012-03-31 | ||||||||
| 类别 | 单季度 | ||||||||
| 公布日期 | 2012-04-24 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 本期利润(元) | -4.88549e+07 | ||||||||
| 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(基金本期净收益)(元) | -5.64535e+07 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0244 | ||||||||
| 单位基金本期实现净收益(元) | -- | ||||||||
| 基金可分配净收益(元) | -- | ||||||||
| 单位基金可分配净收益(元) | -- | ||||||||
| 期末基金资产总值(元) | -- | ||||||||
| 期末基金资产净值(元) | 1.92796e+09 | ||||||||
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.964 | ||||||||
| 基金资产净值收益率(%) | -- | ||||||||
| 本期基金可分配收益率(%) | -- | ||||||||
| 基金加权平均净值收益率(%) | -- | ||||||||
| 本期基金净值增长率(%) | -- | ||||||||
| 基金累计净值增长率(%) | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 截止日期 | 2011-12-31 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 公布日期 | 2012-03-26 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 本期利润(元) | -8.58848e+08 | ||||||||
| 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(基金本期净收益)(元) | 2.1173e+07 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4294 | ||||||||
| 单位基金本期实现净收益(元) | -- | ||||||||
| 基金可分配净收益(元) | -2.31885e+07 | ||||||||
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.0116 | ||||||||
| 期末基金资产总值(元) | -- | ||||||||
| 期末基金资产净值(元) | 1.97681e+09 | ||||||||
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9884 | ||||||||
| 基金资产净值收益率(%) | -- | ||||||||
| 本期基金可分配收益率(%) | -- | ||||||||
| 基金加权平均净值收益率(%) | -34.46 | ||||||||
| 本期基金净值增长率(%) | -29.59 | ||||||||
| 基金累计净值增长率(%) | 246.95 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |
