基金经理：艾小军
| 单位净值:1.0184 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:1.0184 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -24,808,200 | -45,288,500 | -95,370,800 | 21,839,800 |
| 基金本期净收益(元) | -4,981,760 | -30,745,100 | 1,100,250 | -5,492,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0344 | -0.0613 | -0.1299 | 0.0292 |
| 期末基金资产净值(元) | 744,735,000 | 780,870,000 | 833,276,000 | 927,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0315 | 1.0634 | 1.1246 | 1.2553 |
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