基金经理:
单位净值:0.9987 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9987 | 截止日期:2019/4/3 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华惠安定期开放混合(501033)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | 586,096 | -1,132,790 | 4,280,180 | -505,316 |
基金本期净收益(元) | 393,211 | -7,423,070 | -2,234,000 | 1,337,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.025 | -0.0452 | 0.0153 | -0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 23,391,300 | 22,805,200 | 37,049,300 | 306,321,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9968 | 0.9718 | 1.0011 | 0.982 |