基金经理:
单位净值:0.9664 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9664 | 截止日期:2019/2/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | -13,868,100 | 6,666,830 | -10,343,600 | -1,673,620 |
基金本期净收益(元) | -5,646,060 | -2,976,420 | -105,588 | 794,574 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0643 | 0.0309 | -0.0479 | -0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 200,561,000 | 214,429,000 | 207,762,000 | 218,106,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9293 | 0.9935 | 0.9626 | 1.0106 |