基金经理:金梓才
单位净值:2.0245 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:2.0245 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
财通福鑫定开混合发起(501046)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,429,600 | 414,219 | -47,661,000 | -31,429,400 |
基金本期净收益(元) | -25,845,600 | -21,615,500 | -1,456,500 | -30,206,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1802 | 0.0046 | -0.4288 | -0.2827 |
期末基金资产净值(元) | 164,597,000 | 149,167,000 | 188,789,000 | 236,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9221 | 1.7419 | 1.6984 | 2.1272 |