基金经理:赵鹏飞
单位净值:0.9436 | 净值增长率:-0.77% } else {?> | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.2436 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富悦享两年持有混合(501063)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,016,810 | -4,201,680 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -2,525,390 | -4,772,690 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | -0.0426 | ||
期末基金资产净值(元) | 81,460,400 | 83,218,800 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8867 | 0.8642 |