基金经理:郑有为
单位净值:1.9447 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:2.4257 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -33,458,300 | -76,733,100 | -70,451,400 | -25,001,200 |
基金本期净收益(元) | -36,045,300 | -92,450,200 | -24,124,700 | -40,802,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1114 | -0.1606 | -0.1374 | -0.0467 |
期末基金资产净值(元) | 340,092,000 | 741,694,000 | 1,094,500,000 | 1,176,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9226 | 1.996 | 2.143 | 2.2802 |