基金经理:
单位净值:1.2179 | 净值增长率:-0.74% } else {?> | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.2179 | 截止日期:2023/2/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 395,537 | -2,675,820 | 1,391,700 | -2,022,150 |
基金本期净收益(元) | -26,613 | -138,368 | -409,819 | -686,858 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0281 | -0.1876 | 0.1041 | -0.1578 |
期末基金资产净值(元) | 16,181,100 | 15,855,200 | 18,917,800 | 15,962,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1645 | 1.1378 | 1.325 | 1.2255 |