基金经理:
单位净值:1.1974 | 净值增长率:-0.75% } else {?> | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.1974 | 截止日期:2023/2/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 110,026 | -839,393 | 463,268 | -646,809 |
基金本期净收益(元) | -14,497 | -50,609 | -148,912 | -231,699 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | -0.1874 | 0.1013 | -0.1544 |
期末基金资产净值(元) | 27,947,400 | 5,227,160 | 6,003,450 | 5,331,310 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1457 | 1.1205 | 1.3062 | 1.2093 |