基金经理:傅友兴
单位净值:0.9487 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.9440 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发睿阳三年定开混合(501070)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,721,800 | -30,101,100 | 6,329,300 | -25,297,600 |
基金本期净收益(元) | -16,427,900 | -11,356,000 | 5,259,140 | -14,139,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | -0.0409 | 0.0086 | -0.0343 |
期末基金资产净值(元) | 685,488,000 | 691,210,000 | 721,311,000 | 714,982,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9304 | 0.9382 | 0.9791 | 0.9705 |