基金经理:孙权
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.3913 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:1.3913 | 截止日期:2024/3/18 | ||
最新规模:7.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -17,906,700 | -204,563,000 | 60,532,600 | 92,306,300 |
基金本期净收益(元) | -50,975,200 | -66,738,500 | 9,925,490 | -24,381,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0309 | -0.3451 | 0.1165 | 0.1723 |
期末基金资产净值(元) | 796,058,000 | 848,780,000 | 1,045,780,000 | 868,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4149 | 1.4438 | 1.7886 | 1.6647 |