基金经理:唐能
单位净值:1.0709 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:1.0709 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF)(501083)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,826,500 | -20,865,400 | -106,894,000 | -8,172,860 |
基金本期净收益(元) | -33,837,000 | -21,902,900 | -4,346,880 | -69,513,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0703 | -0.0623 | -0.307 | -0.0221 |
期末基金资产净值(元) | 337,711,000 | 325,863,000 | 359,242,000 | 479,357,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0609 | 0.9909 | 1.0531 | 1.358 |