基金经理:王崇
单位净值:1.1333 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1333 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银瑞丰混合(LOF)(501087)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -31,555,700 | -116,081,000 | 27,813,400 | -233,576,000 |
基金本期净收益(元) | -63,557,900 | -72,270,500 | -36,280,000 | -8,640,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0273 | -0.0955 | 0.0216 | -0.169 |
期末基金资产净值(元) | 1,202,800,000 | 1,325,820,000 | 1,508,800,000 | 1,584,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.086 | 1.1114 | 1.2066 | 1.187 |