基金经理:江映德
单位净值:0.8501 | 净值增长率:-1.35% } else {?> | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.8501 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信优享科技创新混合(LOF)(501098)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,173,700 | 11,699,100 | -20,403,300 | 2,047,110 |
基金本期净收益(元) | -11,282,900 | 1,029,300 | -8,890,830 | -1,855,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1181 | 0.0695 | -0.1163 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 143,192,000 | 169,116,000 | 160,401,000 | 194,263,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.903 | 1.018 | 0.9475 | 1.0621 |