基金经理:
单位净值:1.0230 | 净值增长率:-0.62% } else {?> | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.0230 | 截止日期:2018/4/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)(501103)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 195,542 | 251,490 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 122,669 | 251,490 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0075 | ||
期末基金资产净值(元) | 10,152,600 | 50,435,100 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0249 | 1.0114 |