基金经理:姚曦
单位净值:0.7484 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.7484 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -605,415 | -1,073,620 | -1,078,880 | -554,659 |
基金本期净收益(元) | -772,324 | -905,827 | -196,852 | -1,461,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0199 | -0.0365 | -0.0385 | -0.0194 |
期末基金资产净值(元) | 22,129,700 | 21,760,600 | 22,474,700 | 23,179,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7152 | 0.7358 | 0.772 | 0.8115 |