单位净值:1.3216 | 净值增长率:-1.23% } else {?> | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.3216 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海外科技LOF(501312)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,581,300 | 20,945,500 | -11,280,800 | 5,974,980 |
基金本期净收益(元) | 3,816,880 | -2,440,250 | -4,302,010 | 1,081,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0587 | 0.2188 | -0.1573 | 0.0627 |
期末基金资产净值(元) | 405,647,000 | 360,044,000 | 79,679,800 | 50,236,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3928 | 1.3489 | 1.0832 | 1.1975 |