基金经理:余海燕
单位净值:0.9771 | 净值增长率:-1.04% } else {?> | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.6707 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -46,585,200 | -43,074,300 | 100,147,000 | -25,747,900 |
基金本期净收益(元) | -5,478,440 | -8,592,890 | 9,905,530 | -35,693,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0489 | -0.0466 | 0.1021 | -0.0229 |
期末基金资产净值(元) | 951,607,000 | 984,771,000 | 1,000,220,000 | 1,106,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9976 | 1.0479 | 1.0942 | 1.0186 |