基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.8380 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:0.0840 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2988 | 0.25% |
长盛中证申万一带一路分级B(502015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 75,016,400 | 72,574,300 | 20,145,800 | -51,428,700 |
基金本期净收益(元) | 32,046,800 | 27,984,900 | -63,591,800 | -642,341 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1978 | 0.1703 | 0.0396 | -0.0942 |
期末基金资产净值(元) | 497,550,000 | 496,263,000 | 528,869,000 | 552,753,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.421 | 1.247 | 1.095 | 1.056 |