基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:-3.10% | 净值增长率:-3.10% | 累计净值:1.1300 | 截止日期:2018/5/24 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 中海中短 | 0.9320 | 0.05% |
鹏华新丝路分级A(502027)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2018/5/24 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
| 本期利润(元) | -139,688 | -581,440 | -632,002 | 938,345 |
| 基金本期净收益(元) | -87,489 | -195,144 | 50,381 | -118,675 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | -0.0473 | -0.0581 | 0.074 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,510,460 | 8,079,780 | 8,325,180 | 10,207,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 0.734 | 0.789 | 0.848 |
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