单位净值:1.7479 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:1.7479 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1378.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达沪深300ETF发起式(510310)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,269,120,000 | -2,200,160,000 | -1,119,730,000 | -673,852,000 |
基金本期净收益(元) | -460,396,000 | -615,551,000 | 138,398,000 | 148,936,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 | -0.0986 | -0.0782 | -0.0714 |
期末基金资产净值(元) | 136,047,000,000 | 48,788,200,000 | 30,764,500,000 | 19,406,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7248 | 1.6742 | 1.796 | 1.8508 |